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浙江東方關(guān)于認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的公告
發(fā)布時(shí)間:2016.05.17

證券代碼:600120              股票簡(jiǎn)稱:浙江東方              編號(hào):2016—038


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

? l 投資標(biāo)的名稱:北信瑞豐-東方嘉瑞1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

l 投資金額:不超過(guò)5000萬(wàn)元

l 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

一、本次投資概述

2016年5月13日,經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò),公司決定出資不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)北信瑞豐-東方嘉瑞1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“東方嘉瑞”),東方嘉瑞將作為次級(jí)投資人投資風(fēng)險(xiǎn)緩沖型定向增發(fā)產(chǎn)品。

公司與東方嘉瑞的管理人上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司、托管人寧波銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司參股公司浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)東方資本”)將作為東方嘉瑞的投資顧問(wèn)。

本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次投資資管計(jì)劃的基本情況

產(chǎn)品名稱:北信瑞豐-東方嘉瑞1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品類別:非結(jié)構(gòu)化,開(kāi)放式

產(chǎn)品規(guī)模:預(yù)計(jì)5500萬(wàn)元,其中公司出資不超過(guò)5000萬(wàn)元,最終以實(shí)際備案為準(zhǔn)。

投資范圍:將投向風(fēng)險(xiǎn)緩沖型資產(chǎn)管理計(jì)劃的次級(jí)份額,該等資產(chǎn)管理計(jì)劃主要投資于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票。

存續(xù)期:24個(gè)月。

資管計(jì)劃管理人:上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司

資管計(jì)劃托管人:寧波銀行股份有限公司

投資顧問(wèn):浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司

三、東方嘉瑞資管計(jì)劃合同的主要內(nèi)容

1、資管計(jì)劃的設(shè)立與備案:初始銷售期限屆滿,符合資產(chǎn)管理計(jì)劃備案條件的,上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告及客戶資料表,辦理相關(guān)備案手續(xù)。

2、資管計(jì)劃的投資范圍:將投向風(fēng)險(xiǎn)緩沖型資產(chǎn)管理計(jì)劃的次級(jí)份額,該等資產(chǎn)管理計(jì)劃主要投資于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票。

3、相關(guān)費(fèi)用:

資管計(jì)劃管理費(fèi):0.1%/年,按照委托本金計(jì)提

資管計(jì)劃資產(chǎn)托管費(fèi):0.03%/年,按委托本金計(jì)提

資管計(jì)劃投資顧問(wèn)費(fèi):1.8%/年,按委托本金計(jì)提

資管計(jì)劃投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)報(bào)酬:資管計(jì)劃投資收益超過(guò)8%時(shí),投資顧問(wèn)收取超過(guò)8%部分的20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬

4、資管計(jì)劃的收益分配

本資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行。本資產(chǎn)管理計(jì)劃可供分配利潤(rùn)為截至收益分配基準(zhǔn)日計(jì)劃未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。資產(chǎn)管理計(jì)劃收益包括:計(jì)劃投資所得利息、銀行存款利息以及其他收入。因運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約計(jì)入收益。

四、本次投資對(duì)上市公司的影響

公司在保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金正常使用的情況下,進(jìn)行資產(chǎn)管理計(jì)劃投資,對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響,有利于提高資金使用效率和收益,進(jìn)一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。

五、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、特定的投資方法及資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)所投資的特定投資對(duì)象可能引起的特定風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)管理人不保證一定盈利,也不保證最低收益。

公司將及時(shí)分析和跟蹤資管計(jì)劃的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,努力控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、《北信瑞豐-東方嘉瑞1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年5月14日